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　　一、基金托管协议当事人.........................................................4

　　二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................5

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................6

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................12

　　五、基金财产的保管.............................................................13

　　六、指令的发送、确认和执行.....................................................16

　　七、交易及清算交收安排.........................................................19

　　八、基金资产净值计算和会计核算.................................................22

　　九、基金收益分配...............................................................27

　　十、基金信息披露...............................................................29

　　十一、基金费用................................................................30

　　十二、基金份额持有人名册的保管.................................................32

　　十三、基金有关文件档案的保存...................................................33

　　十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................33

　　十五、禁止行为................................................................36

　　十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................37

　　十七、违约责任................................................................40

　　十八、争议解决方式.............................................................41

　　十九、基金托管协议的效力.......................................................41

　　二十、其他事项................................................................42

　　二十一、基金托管协议的签订.....................................................42

　　基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任财通安盛90天滚动持有债券

　　作的通知》（银发﹝2017﹞235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有

　　人身份识别工作有关问题的通知》（银发﹝2018﹞164号）等反洗钱相关法律法

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

　　批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民

　　《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、

　　开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理

　　发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、

　　金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括

　　理人选定的多家评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）出具的信用评级，

　　结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。

　　保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，

　　（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条

　　值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

　　符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年

　　除上述第（2）、（3）、（10）、（11）项外，因证券/期货市场波动、证

　　合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法

　　际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

　　行存款业务账目及核算的线）基金管理人应当根据相关规定，与基金托管人、存款机构就本基金银

　　并据此选择存款银行，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

　　实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，

　　向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

　　基金的损失。基金托管人对此不承担相应责任，但应当予以必要的配合与协助。

　　金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

　　资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，

　　款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、

　　资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管

　　人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有

　　理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

　　理人必须在15:00之前向基金托管人发送付款指令并确保基金银行账户有足够

　　的资金余额，15:00之后发送付款指令或截止15:00时账户资金不足的，基金托

　　指令违反有关基金的法律法规、《基金合同》、本协议的规定，如交易未生效，

　　和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，

　　之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

　　方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，

　　后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，

　　核”中估值方法的第1－7、9、10项进行处理时，若基金管理人净值计算出错，

　　下，双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

　　求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说

　　择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类和

　　E类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额

　　金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

　　承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、

　　告、基金份额持有人大会决议、清算报告及其提示性公告、投资资产支持证券/

　　告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

　　的0.2%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金

　　低于法律法规规定的最低期限，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

　　资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，

　　总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

　　基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

　　（本页无正文，为《财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》的